[年报]泰达荷银价值优化型稳定类行业基金2006年度报告(二)

时间:2007年03月28日 16:18:42:倾斜飞行网

接(一)

泰达银筑花费使尽可能无效增长以为文件授予基金、革命性以为文件授予基金、

不乱以为文件授予基金2006岁入(二)

1、年度次要财务掌管策略性和财务掌管预算书:
(a) 财务掌管年度
该基金的政府财政年度为1月1日至12月31日。。

(b) 记账基准钱币
该基金的基准记账钱币为人民币。。

(c) 簿记根底与限定价钱基本
基金的记账根底是权责发生制。。再说产批准券授予、建立互信相干授予和批准授予限定价钱为义卖市场花费。,缠住传闻一则按历史本钱评价。。

(d) 基金资产评价基本
(i) 产批准券授予
上市产批准券按市值结算上市;感激日无够支付,在最新够支付日评价义卖市场结算。乍公发行但未上市产批准券,基于本钱的感激;因发行配股和非DIR临时雇员限度局限的产批准券,产批准券标的上市产批准券义卖市场结算的评价;11月13将来私募基金临时雇员编队的限度局限性产批准券,,产批准券标的上市产批准券义卖市场结算的评价;自11月13日起私募发行的临时雇员限度局限性产批准券,20,若在文件够支付所挂牌的同样的产批准券的义卖市场够支付结算在水下取向增发产批准券的初始本钱,按义卖市场结算评价,若在文件够支付所挂牌的同样的产批准券的义卖市场够支付结算高于取向增发产批准券的初始本钱,分期偿还总计与第三期分期偿还极限的预算书值。

(ii) 建立互信相干授予
文件够支付所义卖市场执行实价够支付的库藏债券按其估值日在文件够支付所挂牌的义卖市场够支付结算估值;感激日无够支付,在最新够支付日评价义卖市场结算。文件够支付所义卖市场未执行实价够支付的事业心建立互信相干及可替换建立互信相干按估值日义卖市场够支付结算减去建立互信相干结算中所含的建立互信相干应收导致利钱承受的实价估值;感激日无够支付,以最近的够支付日的义卖市场够支付结算减去建立互信相干结算中所含的建立互信相干应收导致利钱承受的的实价估值。

筑间同性义卖市场的够支付和未上市在周围的建立互信相干基于本钱的感激。

(iii) 批准授予
自断言之日起、价钱看涨而买入成交断言日或因订阅费新发行别离够支付可转债而拉皮条的批准从现实拉皮条日起到典型的日或行权日止,上市够支付的批准授予按估值日在文件够支付所挂牌的该批准授予的义卖市场够支付结算估值;非上市够支付打中批准授予(包孕配股批准)。

(四) 现实授予本钱与感激的分开分娩。

(V) 设想有确实给做防护处置暗示,比照前述的估值,基金守护者该当比照基金一本正经人的商定,基于公允花费最优值的花费评价。

(e) 文件授予基金的本钱计算方式
(i) 产批准券授予
价钱看涨而买入产批准券于成交日断言为产批准券授予。产批准券授予的本钱按全价PA计算。。在收到现钞思索后减轻产批准券授予本钱。

在营业日灌筑产批准券断言产批准券极限盈亏账目。。灌筑产批准券的本钱是在自己谋生魏的根底上举行的。。

(ii) 建立互信相干授予
在文件够支付所购置物的建立互信相干被认作是建立互信相干授予。;购置物筑间建立互信相干够支付的建立互信相干被认作建立互信相干。建立互信相干授予按当天领取的整个总计计算。,它包括利钱的惟一剩下的有一天前的建立互信相干或利钱。,应收导致贷款财务掌管,无建立互信相干授予本钱。新发行的孤独够支付可替换建立互信相干被认作BO。,后于批准现实拉皮条日按本财务掌管报表脚注3(e)(iii)中所示的方式孤独核算批准本钱,并据此评定建立互信相干授予本钱。。

折扣建立互信相干被以为是在EN领取的息票建立互信相干。,基于其发行价钱、用垂线法计算标称价钱后,MUTUR,比照前述的财务掌管方式举行财务掌管核算。

建立互信相干在文件够支付所灌筑以断言建立互信相干进项极限;典型的筑间同性义卖市场够支付的建立互信相干于现实收到整个付出代价时断言建立互信相干差价支出/(花钱的东西)。灌筑建立互信相干的本钱是基于自己谋生使加权举行的。。

(iii) 批准授予
会员费批准(包孕会员费批准)在断言日。,计算并记载基于编号补充部分的会员费批准全部含义;购置物会员费批准被认作是在Turac之日的会员费批准授予。,实质性的的本钱是基于周旋的整个价钱来计算的。。订阅费新股票发行的会员费批准,按批准公允花费占别离够支付可转债整个公允花费的反比例将购置物别离够支付可转债现实领取整个付出代价的偏爱地断言为批准本钱。该基金还没主动性订阅费批准。。

灌筑批准断言批准价钱和支出的分叉,会员费批准的推销的本钱是在自己谋生W的根底上举行的。。

(f) 盈亏账目的断言与计量
产批准券差价支出/(花钱的东西)于典型的产批准券成交日按典型的产批准券成交总计达与其本钱和相干费的极限断言。

建立互信相干使延期进项/(失败)在文件够支付所当天断言。;筑间义卖市场够支付打中建立互信相干极限进项/花钱的东西。建立互信相干极限支出/花钱的东西应按整个本钱和本钱接走。、利钱与周旋相干费极限的断言。

批准差价支出/(花钱的东西)于典型的批准成交日按典型的批准成交总计达与其本钱和相干费的极限断言。

除筑次级债不计的建立互信相干利钱支出按建立互信相干票面花费与票面货币利率或内含票面货币利率计算的总计估及请求使习惯于下应由建立互信相干发行事业心代扣代缴的归类人事广告版收入纳税后的净总值断言,筑次级债利钱支出按花费断言,资产支集文件利钱支出按证词票面花费与基金守护者预见的进项率计算的总计断言。建立互信相干利钱支出在汇票现实扣留期内每天补充部分。。

存款利钱支出按基金计算每日可请求。

利息支出顺利完成市公司宣布的分赃派息反比例计算的总计估及由股票上市的公司代扣代缴的归类人事广告版收入纳税后的净总值于除息日断言。

比照文件授予额够支付文件进项,在扣留文件时,采取垂线法。

(g) 费断言与计量
本基金的基金理事报社交每日递加。。

本基金的基金托管费有线广播费RA计算。。

按资本额灌筑回购文件,在回购持续的时间,每天采取垂线法。。

(h) 托收基金
托收基金为外面发行的基金市场占有率总计达。基于申购和履行使遭受的托收基金兑换分开于基金申购断言日及基金履行断言日认列。前述的申购和履行分开包孕基金替换所使遭受的改换基金的托收基金补充部分和转出基金的托收基金缩减。

(i) 未变卖进项/失败
未变卖进项/失败包孕因授予估值而发生的未变卖估值增量/(减值)和未变卖进项/失败平准金。

未变卖进项/失败平准金指在申购或履行基金市场占有率时,申购或履行钿中包括的按未变卖进项/失败利率期货市场占有率计算的总计。未变卖进项/失败平准金于基金申购断言日或基金履行断言日认列。

(j) 盈亏账目存款
盈亏账目存款指在申购或履行基金市场占有率时,申购或履行钿中包括的按未分派基金净进项/(累计基金净花钱的东西)利率期货市场占有率计算的总计。盈亏账目存款于基金申购断言日或基金履行断言日认列,在学期完毕时,它将被转变到UNAL的净进项。。

(k) 基金支出分派策略性
每一基金市场占有率均场景等额分派。。基金的支出以现钞表格分派。,但基金市场占有率扣留人可选择现钞股息或将现钞股息按股息发给新来一日的基金市场占有率净值不自觉动作转为基金市场占有率举行再授予。基金比力期进项先改正以前年度失败后,仅仅分派赠送的支出分派。。当年的基金花钱的东西,没支出分派。。在适合公司或企业基金分赃环境的预述下,基金支出每年反正分派一次。,基金进项分派反比例不在水下基金年度净进项的90%。

所申报的发行基金从利息和利息进项中腰槽进项。。

2、传闻中没明显的财务掌管意外事件和修正总计。

3、优异的相干方相干及相干够支付
(a) 相干方
相干方称呼 与基金的相干
泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司 基金发起人、基金守护者、
指示流露机构、基金推销的机构
交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司 基金托管人、基金委托代劳
莲花授予凑合着活下去(亚洲)使产生兴趣守秘密的公司 基金理事隐名
北的国际信托授予使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司 基金理事隐名
湘财文件使产生兴趣守秘密的公司(湘财文件) 基金理事原隐名、基金委托代劳
基于泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司427个月日的公报,20,2005经过了第五次隐名大会。,奇纳文件监督凑合着活下去委员约束力(2006)64),湘财文件守秘密的责任公司分开将其扣留的湘财荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司67%股权让给莲花授予凑合着活下去(亚洲)使产生兴趣守秘密的公司16%,北的国际信托授予使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司51%。

下列的相干够支付按总佣钱计算。

(b) 经过相干方使就座够支付文件够支付佣钱
2006年度
成团卷起 当年的成团卷起
湘财文件:
够支付产批准券 418,011,555.49 16.47%
够支付建立互信相干 43,621,904.00 32%
经商批准 %
够支付回购 46,000,00 29.68%
佣钱 当年总佣钱反比例
湘财文件 333,810.79 16.25%
2005年度
成团卷起 当年的成团卷起
湘财文件:
够支付产批准券 628,327,582.67 26.78%
够支付建立互信相干 60,550,934.90 21.18%
经商批准 %
够支付回购 28,000,00 23.99%
佣钱 当年的佣钱总计达
的反比例
湘财文件 501,388.25 26.41%
前述的佣钱是按义卖市场佣钱率计算的。,以估及由奇纳文件流露结算守秘密的责任公司接走证管费、处置费和文件结算风险基金承当的净本钱。建立互信相干和批准够支付无佣钱。

该类佣钱准许的保养区还包孕佣钱接走方为本基金供的文件授予做研究成果和义卖市场一致保养。

(c) 基金理事报应
领取基金守护者泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司的基金理事报应按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月终,每月的领取。婴儿食品是:日基金理事报应=前一日基金资产净值 X / 岁打行程数。

本基金在今年需领取基金理事报应4,130,元(2005年:5,359,元)。

(d) 基金托管费
领取基金托管人交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月终,每月的领取。婴儿食品是:每日基金托管费=前有一天基金的净资产花费 X / 岁打行程数。

基金当年不得已领取基金托管费688。,元(2005年:893,元)。

(e) 相干方扣留的筑存款留存下的与利钱i
该基金的筑存款由社会保险基金托管筑管。,基于筑同性拆息的货币利率。基金托管人于2006年12月31日管的筑存款留存下的为4,213,元(2005年:2,862,元)。今年由基金托管人管的筑存款发生的利钱支出为52,元(2005年:142,元)。

本基金用于文件够支付结算的资产经过”交通筑基金托管结算资产公用存款导致”卸载于奇纳文件流露结算守秘密的责任公司,基于筑同性拆息的货币利率。2006年12月31日的相干留存下的为5。,868,人民币结算结算基金(2005):2,336,元)。

(f)基金凑合着活下去公司、基金凑合着活下去公司的次要隐名及其受控。

4、不克不及释放让的限度局限性基金资产
基金可以应用以基金名开立的产批准券导致。,与归类人事广告版授予者和普通大肚子比力、战术授予者参加新股票订阅费。基金订阅费新股票作为普通大肚子或战术,按规则订约购置物准许集中的生趣,在新股票上市后的商定最后期限内不克不及释放让;基金作为归类人事广告版授予者参加网上申购。,改过自新股票份之日起至日之日,不得释放让。。

再说,基金也可以作为一点人赠送的的授予者。,订阅费奇纳文件够支付所接管的非公发行产批准券,订阅费使产生兴趣不得在12个月内让。。

该基金于2006年12月31日完毕。,基于前述的辩论,授予被强迫的的产批准券列举如下:
产批准券加密 产批准券称呼 成购置物日期 可让日期 申购价钱 评价完毕时的单位价格 全部含义 总终极本钱 总终极感激
601988 奇纳筑 2006/06/28 2007/01/05 3.08 5.43 306,52 944,081.60 1,664,403.60
600761 安徽通力合作 2006/07/06 2007/07/06 10.60 22.25 500,00 5,300,00 11,125,00
合 计 6,244,081.60 12,789,403.60
八、授予结成传闻
鹤峰增长基金
(1)传闻端子的基金资产结成(单位)。:元)
一则 总计 基金总资产反比例
产批准券 479,366,949.85 73.60%
建立互信相干 127,178,595.50 19.53%
批准 0 0
筑存款结算保留某物 42,546,769.81 6.53%
其它资产 2,255,416.74 0.34%
请教 651,347,731.90 10%
(二)以为归类的产批准券授予结成:元)
以为归类 市值 利率期货市场占有率
A 农、林、牧、渔业 26,250,00 4.15%
B 挖业
C 制造业的 266,474,020.94 42.14%
C0 食品、准备 12,051,394.86 1.91%
C1 纺织、装饰、皮相
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、物质的化学组成、塑胶、造型的 14,492,274.32 2.29%
C5 电子 36,092,563.38 5.71%
C6 金属、非金属
C7 机械、装备、露面 136,580,942 21.60%
C8 药品、生物学的 35,967,311.70 5.69%
C99 停止制造业的 31,289,528.16 4.95%
D 电力、气体和水的产品和供给
E 体系布置业
F 交通运输、仓库业
G 一致技术业 127,760,642.01 20.20%
H 扩散和扩散经商 6,927,00 1.10%
I 倾斜飞行、预防措施
J 房地勤劳
K 社会保养业
L 扩散与文化勤劳 51,955,286.90 8.22%
M 概括类
请教 479,366,949.85 75.81%
基金授予增长以为的产批准券市值。

(三)基于基金市值的缠住产批准券详述(单位):元)
产批准券加密 产批准券称呼 数 量 市 值 义卖市场花费对资产净值比率
600037 有线架线 2089915 51,955,286.90 8.22%
000063 复苏符合 1299819 50,822,922.90 8.04%
002025 宇宙飞行紧张的装备 1798334 36,092,563.38 5.71%
000768 西飞国际 2999931 35,099,192.70 5.55%
600206 硅做研究 2788728 31,289,528.16 4.95%
002028 Siyuan紧张的公司 900000 26,919,00 4.26%
000829 江西开展中政府果品勤劳 1250000 26,250,00 4.15%
000157 中联重科 899928 20,005,399.44 3.16%
600797 浙大网新 2999912 19,469,428.88 3.08%
600031 三一重活 600000 19,338,00 3.06%
002007 华兰生物 799982 18,399,586.00 2.91%
000623 吉林敖东 530747 17,567,725.70 2.78%
600312 平高紧张的 999972 14,969,580.84 2.37%
600299 平坦地平坦地明星新材料 792794 14,492,274.32 2.29%
600271 宇宙飞行一致 399926 14,001,409.26 2.21%
600485 平均分配引起 999920 12,858,971.20 2.03%
600410 沃森天成 500000 12,430,00 1.97%
600195 中牧使产生兴趣 1013574 12,051,394.86 1.91%
600761 安徽通力合作 500000 11,125,00 1.76%
002052 同重点电子 474969 9,922,102.41 1.57%
002065 东华协同引起 299993 8,255,807.36 1.31%
600361 花莲综采超电压 300000 6,927,00 1.10%
600582 地球 249991 6,234,775.54 0.99%
600786 东滩 100000 2,890,00 0.46%
1、传闻期内基金初始花费的总产批准券花费
产批准券加密 产批准券称呼 累计购置物量 净启动装置反比例
000063 复苏符合 165,502,075.66 26.56%
600037 有线架线 97,264,614.89 15.61%
600050 奇纳联通 75,042,586.62 12.04%
600406 国电南瑞 68,562,921.56 11.00%
600485 平均分配引起 65,407,775.18 10.49%
002025 宇宙飞行紧张的装备 63,721,907.03 10.22%
000768 西飞国际 61,663,603.56 9.89%
002028 Siyuan紧张的公司 48,082,804.09 7.72%
002049 水晶源电子 45,604,798.46 7.32%
002007 华兰生物 41,941,096.47 6.73%
600276 恒瑞药品 41,458,021.72 6.65%
600410 沃森天成 39,791,255.21 6.38%
600797 浙大网新 39,523,516.54 6.34%
600183 生益科学与技术 39,472,119.30 6.33%
000423 S 阿 胶 39,318,901 6.31%
600582 地球 36,819,938.15 5.91%
000157 中联重科 35,514,149 5.70%
002065 东华协同引起 32,755,533.82 5.26%
600312 平高紧张的 32,079,533.14 5.15%
600206 硅做研究 29,989,426.42 4.81%
600511 中药使产生兴趣 29,949,477.69 4.81%
600879 芝麻菜产批准券 28,745,346.02 4.61%
000069 华裔城A 28,743,219.05 4.61%
600360 华微电子 28,414,388.35 4.56%
600261 浙江太阳报 28,070,561.23 4.50%
600271 宇宙飞行一致 27,864,436.05 4.47%
600529 山东药品有形成力的 25,310,036.93 4.06%
000538 云南白药 25,019,898.88 4.01%
600201 Jinyu成环形 23,905,408.66 3.84%
000829 江西开展中政府果品勤劳 23,895,681.72 3.83%
600122 大画派高中 23,768,010.49 3.81%
600563 法拉电子 23,718,707.32 3.81%
600875 东边电力机械 23,645,534.26 3.79%
600028 奇纳使石化 23,363,941.27 3.75%
600718 东软使产生兴趣 22,858,506.96 3.67%
600330 田通使产生兴趣 21,759,790.44 3.49%
000402 金 融 街 20,066,751.88 3.22%
600594 Yi Bai药学 20,011,321.90 3.21%
002052 同重点电子 19,724,207.37 3.16%
000917 广播与电视中数 19,414,458.07 3.12%
000400 Xu Xi紧张的公司 18,804,222.59 3.02%
002008 大族激光 18,154,246.23 2.91%
600299 平坦地平坦地明星新材料 17,280,902.06 2.77%
600031 三一重活 17,278,661.07 2.77%
600755 厦门国贸 17,264,991.12 2.77%
000533 S 巨大的 16,898,943.66 2.71%
600880 博瑞扩散 16,381,007.79 2.63%
600416 湖南电力使产生兴趣 15,952,331.56 2.56%
600220 江苏阳光 15,692,209 2.52%
000623 吉林敖东 15,631,007.60 2.51%
600521 华海配药的 15,009,368.25 2.41%
600026 中海开展 14,232,570.67 2.28%
000858 五 粮 液 13,489,424.10 2.16%
600481 双优股 13,432,366.57 2.16%
2、传闻期内累计典型的花费非常期初基金资产净值2%或前20名的产批准券明细
产批准券加密 产批准券称呼 累计推销的总计 净启动装置反比例
000063 复苏符合 176,916,009.44 28.39%
600037 有线架线 109,950,608.95 17.64%
600050 奇纳联通 109,519,190.40 17.57%
600406 国电南瑞 91,754,075.27 14.72%
600271 宇宙飞行一致 91,493,228.16 14.68%
600485 平均分配引起 75,588,102.18 12.13%
000538 云南白药 65,530,270.01 11%
600312 平高紧张的 57,877,850.03 9.29%
600276 恒瑞药品 56,626,073.96 9.09%
002049 水晶源电子 52,324,546.69 8.40%
600694 大商使产生兴趣 52,278,136.70 8.39%
600183 生益科学与技术 47,995,791.66 7.70%
600410 沃森天成 41,647,347.00 6.68%
000423 S 阿 胶 39,928,619.07 6.41%
600879 芝麻菜产批准券 39,603,794.44 6.35%
002007 华兰生物 38,123,751.85 6.12%
600511 中药使产生兴趣 38,081,720.87 6.11%
000768 西飞国际 37,831,075.55 6.07%
600529 山东药品有形成力的 36,764,063.52 5.90%
000970 集中本部的的第三环 34,778,256.98 5.58%
600360 华微电子 34,572,621.78 5.55%
600582 地球 33,005,766.19 5.30%
600299 平坦地平坦地明星新材料 32,370,249.32 5.19%
600594 Yi Bai药学 31,427,477.40 5.04%
600831 尤指用手播网 30,269,108.42 4.86%
600261 浙江太阳报 30,076,337.57 4.83%
600201 Jinyu成环形 29,414,210.75 4.72%
002025 宇宙飞行紧张的装备 29,250,747.68 4.69%
000069 华裔城A 28,698,951.67 4.60%
600563 法拉电子 27,428,128.41 4.40%
600220 江苏阳光 25,767,946.49 4.13%
002028 Siyuan紧张的公司 25,698,378.81 4.12%
600269 赣粤高速公路 25,293,471 4.06%
600330 田通使产生兴趣 24,755,729.06 3.97%
600268 政府电力来自南方的自助 24,606,520.62 3.95%
600718 东软使产生兴趣 24,377,831.71 3.91%
002065 东华协同引起 24,284,645.64 3.90%
600122 大画派高中 24,058,709.79 3.86%
600028 奇纳使石化 23,025,466.25 3.69%
000157 中联重科 22,594,558.35 3.63%
000917 广播与电视中数 22,236,078.77 3.57%
000402 金 融 街 22,139,284.10 3.55%
000533 S 巨大的 21,806,122.64 3.50%
600875 东边电力机械 21,075,877.72 3.38%
600583 海油工程 20,610,471.92 3.31%
600797 浙大网新 19,768,022.32 3.17%
600521 华海配药的 19,045,175.23 3.06%
000400 Xu Xi紧张的公司 18,647,527.02 2.99%
600755 厦门国贸 17,950,081.57 2.88%
002008 大族激光 17,444,760.33 2.80%
600479 女公子配药的 17,063,757.89 2.74%
600880 博瑞扩散 15,715,341.91 2.52%
000528 柳 工 15,491,799.56 2.49%
600481 双优股 14,678,348.95 2.36%
600216 浙江药品 14,636,155.87 2.35%
600026 中海开展 14,502,031.29 2.33%
600416 湖南电力使产生兴趣 14,438,362.58 2.32%
000100 TCL 成环形 12,651,483.17 2.03%
600832 东边明珠 12,635,190.03 2.03%
600750 河内药学勤劳 12,486,730.17 2.00%
3、总采选本钱和总推销的支出
传闻期内购置物产批准券的总本钱 2,199,170,
传闻期内的总库存推销的 2,579,928,
(五)以文件归类的建立互信相干结成类别(单位):元
建立互信相干类别 建立互信相干义卖市场花费 义卖市场花费对资产净值比率例
政府建立互信相干授予 96,840,945.50 15.31%
央行票据授予
公司建立互信相干授予
倾斜飞行建立互信相干授予 30,337,65 4.80%
可替换债授予
请教 127,178,595.50 20.11%
(六)传闻完毕后上市的前与某人击掌问候建立互信相干的详述:元)
建立互信相干称呼 市 值 义卖市场花费对资产净值比率例
04个政府吐艳15 30,337,65 4.80%
99库藏债券 30,013,635.00 4.75%
02库藏债券 18,739,23 2.96%
02库藏债券 10,320,42 1.63%
21库藏债券(3) 9,361,699.50 1.48%
(七)授予结成传闻的正文
1、基金授予传闻前10大文件发行人,在筹建前岁内没公指责。、处分。

2、基金前十只产批准券未超越规则的产批准券。

3、停止资产(单位))):元)
一则 总计
够支付三柱门上的横木 859,
应收导致账款
应收导致利息
应收导致利钱 1,395,
应收导致申购款
停止应收导致款
价钱看涨而买入返售文件
待摊费
4、基金在替换期内不扣留可替换建立互信相干。
5、在传闻期内,基金没雄健授予会员费批准。,股权分置变革没被动语态持股的公约。。

6、在传闻P完毕时,该基金不扣留资产支集文件。。

鹤峰在周围基金
(1)传闻端子的基金资产结成(单位)。:元)
一则 总计 基金总资产反比例
产批准券 199,169,657.65 78.06%
建立互信相干 51,512,599.30 20.19%
批准 0 0
筑存款结算保留某物 3,299,228.25 1.29%
其它资产 1,157,421.78 0.46%
请教 255,138,906.98 10%
(二)R期完毕时按以为归类的产批准券授予结成:元)
以为 市值 利率期货市场占有率
A 农、林、牧、渔业
B 挖业 17,335,00 6.86%
C 制造业的 96,389,613.79 38.14%
C0 食品、准备 9,447,25 3.74%
C1 纺织、装饰、皮相
C2 木料、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、物质的化学组成、塑胶、造型的 16,024,00 6.34%
C5 电子
C6 金属、非金属 11,016,00 4.36%
C7 机械、装备、露面 59,902,363.79 23.70%
C8 药品、生物学的
C99 停止制造业的
D 电力、气体和水的产品和供给
E 体系布置业
F 交通运输、仓库业 5,759,942.40 2.28%
G 一致技术业
H 扩散和扩散经商
I 倾斜飞行、预防措施 23,352,00 9.24%
J 房地勤劳 56,333,101.46 22.29%
K 社会保养业
L 扩散与文化勤劳
M 概括类
请教 199,169,657.65 78.80%
基金授予革命的产批准券花费占以为市场占有率的%
(三)基于基金市值的缠住产批准券详述(单位):元)
产批准券加密 产批准券称呼 数 量 市 值 义卖市场花费对资产净值比率
000002 万 科A 1300000 20,072,00 7.94%
600583 海油工程 500000 17,335,00 6.86%
600143 金发科学与技术 400000 16,024,00 6.34%
601398 工商筑 2000000 12,400,00 4.91%
600685 广船国际 699925 12,388,672.50 4.90%
000024 招商钓到 400067 11,353,901.46 4.49%
000157 中联重科 506389 11,257,027.47 4.45%
600761 安徽通力合作 500000 11,125,00 4.40%
600383 金地成环形 600000 11,088,00 4.39%
600030 中国国际信托投资公司文件 400000 10,952,00 4.33%
600031 三一重活 300000 9,669,00 3.83%
600887 伊利使产生兴趣 356500 9,447,25 3.74%
600875 东边电力机械 295114 7,997,589.40 3.16%
000825 太钢不锈钢钢钢 600000 7,836,00 3.10%
600690 青岛海尔 809661 7,465,074.42 2.95%
600048 保利钓到 160000 6,931,20 2.74%
000616 数一百万城市 820000 6,888,00 2.73%
601333 广深轻率判处 799992 5,759,942.40 2.28%
600005 武钢使产生兴趣 500000 3,180,00 1.26%
(四)产批准券授予结成在传闻期内发生优异的兑换。
1、传闻期内基金初始花费的总产批准券花费
产批准券加密 产批准券称呼 累计购置物量 净启动装置反比例
000002 万 科A 58,649,102.12 22.91%
600028 奇纳使石化 53,030,011.97 20.72%
600320 振华港机 33,043,072.10 12.91%
000157 中联重科 30,796,098.24 12.03%
000402 金 融 街 29,338,056.19 11.46%
000060 奇纳金岭南 25,974,441.07 10.15%
000069 华裔城A 25,634,433.40 10.02%
600685 广船国际 25,578,180.15 9.99%
600309 烟台艋舺 24,987,890.40 9.76%
000825 太钢不锈钢钢钢 24,884,813.80 9.72%
600549 厦门钨业 20,273,081.75 7.92%
600383 金地成环形 18,493,383.25 7.23%
600406 国电南瑞 17,922,725.32 7.00%
600019 宝钢集团使产生兴趣 17,463,014.58 6.82%
000063 复苏符合 17,377,572.98 6.79%
600205 山东铝业 15,628,561.80 6.11%
600583 海油工程 15,610,606.85 6.10%
600030 中国国际信托投资公司文件 15,555,756.72 6.08%
600688 化石僵化 15,370,671.44 6.01%
600456 宝钛使产生兴趣 14,808,363.72 5.79%
600875 东边电力机械 14,421,125.40 5.63%
000898 鞍钢使产生兴趣 14,262,713.37 5.57%
600005 武钢使产生兴趣 13,324,288.81 5.21%
600582 地球 12,934,998.66 5.05%
600143 金发科学与技术 12,688,003.48 4.96%
600271 宇宙飞行一致 12,600,057.46 4.92%
600694 大商使产生兴趣 12,228,558.96 4.78%
600036 招商筑 12,090,594.82 4.72%
000616 数一百万城市 12,072,168.10 4.72%
600015 华夏筑 11,953,768.96 4.67%
600016 民生筑 11,673,951.38 4.56%
600000 多未饱和脂族酸库 11,533,984.00 4.51%
000550 江铃汽车 11,216,925.51 4.38%
600048 保利钓到 11,114,084.94 4.34%
600315 上海家化 11,039,524.59 4.31%
000538 云南白药 10,448,103.50 4.08%
000792 盐湖钾肥 10,010,952.97 3.91%
600970 奇纳木料国际 9,803,880.41 3.83%
600037 有线架线 9,240,239.87 3.61%
600596 新安产批准券 9,041,819.16 3.53%
600104 上海汽车 8,765,165.00 3.42%
600177 青年的 8,546,114 3.34%
600887 伊利使产生兴趣 8,357,731.30 3.27%
600312 平高紧张的 8,224,215.89 3.21%
600636 三富情爱 8,222,031.06 3.21%
600808 马钢使产生兴趣 8,199,797.57 3.20%
601398 工商筑 7,787,542.01 3.04%
000709 姓钢铁公司 7,770,652.72 3.04%
600362 江西铜业 7,416,649.73 2.90%
600262 北的产批准券 7,356,223.59 2.87%
600588 用友软件 7,270,604.71 2.84%
600690 青岛海尔 7,244,057.02 2.83%
600102 S莱芜钢铁公司 7,217,486.76 2.82%
000568 泸州老窖 7,210,028.46 2.82%
600031 三一重活 7,172,038.41 2.80%
600007 奇纳国贸 7,138,307.65 2.79%
000528 柳 工 7,107,021.80 2.78%
000651 格力电器 7,056,755.28 2.76%
600686 金旅汽车 6,960,665.35 2.72%
600026 中海开展 6,872,902.51 2.69%
600096 云性 6,866,942.96 2.68%
600529 山东药品有形成力的 6,833,906.14 2.67%
000778 新生铸管 6,817,356.66 2.66%
600519 贵州茅台 6,719,655.06 2.63%
600835 上海机电使联合使联合 6,648,338.61 2.60%
000024 招商钓到 6,377,455.35 2.49%
000761 本钢板材 6,339,970.24 2.48%
600299 平坦地平坦地明星新材料 6,275,404.87 2.45%
000848 露露,承德 6,069,046.13 2.37%
000708 大冶特钢 5,802,420.43 2.27%
000488 晨鸣纸业 5,492,930.49 2.15%
600467 好当家 5,338,965.91 2.09%
600761 安徽通力合作 5,300,00 2.07%
601333 广深轻率判处 5,264,073.03 2.06%
600631 Bailian使产生兴趣 5,165,094.65 2.02%
2、传闻期内累计典型的花费非常期初基金资产净值2%或前20名的产批准券明细
产批准券加密 产批准券称呼 累计推销的总计 净启动装置反比例
600028 奇纳使石化 69,345,303.32 27.09%
000002 万 科A 65,769,537.13 25.70%
000402 金 融 街 48,007,199.32 18.76%
600320 振华港机 45,354,154.22 17.72%
000060 奇纳金岭南 36,534,311.90 14.27%
600583 海油工程 31,655,417.76 12.37%
000157 中联重科 31,429,978.60 8%
600549 厦门钨业 29,078,006.40 11.36%
600685 广船国际 28,718,814.38 11.22%
000792 盐湖钾肥 27,978,796.73 10.93%
600312 平高紧张的 26,325,685.48 10.29%
600456 宝钛使产生兴趣 25,488,856.76 9.96%
000069 华裔城A 25,245,133.46 9.86%
600309 烟台艋舺 24,734,669.79 9.66%
600406 国电南瑞 23,367,336.42 9.13%
600596 新安产批准券 22,425,518.79 8.76%
000063 复苏符合 22,417,823.88 8.76%
000825 太钢不锈钢钢钢 22,067,472.87 8.62%
600299 平坦地平坦地明星新材料 21,841,333.20 3%
600383 金地成环形 21,587,629.13 8.43%
600694 大商使产生兴趣 19,940,736.89 7.79%
000898 鞍钢使产生兴趣 19,829,726.45 7.75%
600205 山东铝业 18,713,856.96 7.31%
600019 宝钢集团使产生兴趣 18,022,172.80 7.04%
600582 地球 17,987,514.19 7.03%
600970 奇纳木料国际 17,223,613.45 6.73%
600037 有线架线 17,219,850.61 6.73%
600688 化石僵化 16,482,885.73 6.44%
600271 宇宙飞行一致 14,775,958.99 5.77%
600000 多未饱和脂族酸库 14,771,096.81 5.77%
000538 云南白药 14,479,061.48 5.66%
600005 武钢使产生兴趣 13,188,913.59 5.15%
600016 民生筑 12,953,739.43 5.06%
600875 东边电力机械 12,340,792.99 4.82%
600036 招商筑 12,232,334.05 4.78%
000550 江铃汽车 12,129,691.69 4.74%
600015 华夏筑 11,906,985.19 4.65%
600315 上海家化 11,591,106.52 4.53%
600104 上海汽车 9,297,886.96 3.63%
600467 好当家 8,866,108.24 3.46%
600362 江西铜业 8,467,791.79 3.31%
000568 泸州老窖 8,201,152.70 3.20%
600177 青年的 8,182,703.75 3.20%
600808 马钢使产生兴趣 7,862,412.97 3.07%
000528 柳 工 7,777,187.46 3.04%
000761 本钢板材 7,682,142.65 3.00%
600636 三富情爱 7,473,771.23 2.92%
600010 用钢作刀口使产生兴趣 7,418,56 2.90%
000709 姓钢铁公司 7,284,159.55 2.85%
600529 山东药品有形成力的 7,251,481.25 2.83%
600686 金旅汽车 7,185,891.77 2.81%
600519 贵州茅台 7,123,127.37 2.78%
600588 用友软件 7,114,797.52 2.78%
600102 S莱芜钢铁公司 7,001,383.63 2.74%
600143 金发科学与技术 6,992,782.58 2.73%
600150 沪东重机 6,981,453.00 2.73%
600002 齐鲁使石化 6,890,627.81 2.69%
600262 北的产批准券 6,879,061.05 2.69%
600026 中海开展 6,875,280.37 2.69%
600835 上海机电使联合使联合 6,484,201.54 2.53%
600096 云性 6,467,301.42 2.53%
600426 华鲁恒生 6,418,788.45 2.51%
000778 新生铸管 6,364,420.88 2.49%
000616 数一百万城市 6,291,526.52 2.46%
000651 格力电器 6,256,582.06 2.44%
000708 大冶特钢 5,999,270.25 2.34%
600007 奇纳国贸 5,954,532.92 2.33%
000866 是使石化 5,868,313.96 2.29%
600533 栖霞体系布置 5,786,893.39 2.26%
600030 中国国际信托投资公司文件 5,621,033.47 2.20%
600761 安徽通力合作 5,619,750.44 2.20%
000983 西部山区煤电 5,595,663.25 2.19%
000848 露露,承德 5,524,389.71 2.16%
000488 晨鸣纸业 5,330,776.54 2.08%
3、总采选本钱和总推销的支出
传闻期内购置物产批准券的总本钱 1,028,088,
传闻期内的总库存推销的 1,234,594,
(五)以文件归类的建立互信相干结成类别(单位):元)
建立互信相干类别 建立互信相干义卖市场花费 义卖市场花费对资产净值比率例
政府建立互信相干授予 51,512,599.30 20.38%
央行票据授予
公司建立互信相干授予
倾斜飞行建立互信相干授予
可替换债授予
请教 51,512,599.30 20.38%
(六)传闻完毕后上市的前与某人击掌问候建立互信相干的详述:元)
建立互信相干称呼 市 值 义卖市场花费对资产净值比率例
21库藏债券(3) 16,400,457.00 6.49%
20库藏债券 14,986,041.00 5.93%
21库藏债券 8,269,32 3.27%
02库藏债券 6,024,36 2.38%
03库藏债券(3) 1,964,40 0.78%
(七)授予结成传闻的正文
1.基金授予传闻前10大文件发行人,在筹建前岁内没公指责。、处分。

2、基金前十只产批准券未超越规则的产批准券。

3、停止资产(单位))):元)
一则 总计
够支付三柱门上的横木 609,
应收导致账款
应收导致利息
应收导致利钱 547,
应收导致申购款
停止应收导致款
价钱看涨而买入返售文件
待摊费
4、基金在替换期内不扣留可替换建立互信相干。
5、在传闻期内,基金没雄健授予会员费批准。,股权分置变革后的被动语态持股一致:
会员费会员费批准加密 会员费会员费批准称呼 腰槽全部含义 本钱总计达 学期完毕时的义卖市场花费
580002 包工JTB1钢 1,260,000
580995 包工JTP1钢 1,260,000
580005 艋舺HXB1 80,000
580993 艋舺HXP1 120,000
580997 招行CMP1 300,000
038008 JTP1钾肥 360,000
031001 侨城HQC1 75,993
该基金在上一点人传闻期完毕时未扣留会员费批准。。

6、在传闻P完毕时,该基金不扣留资产支集文件。。

鹤峰不乱基金
(1)基金资产结成(单位):元)
一则 总计 基金总资产反比例
产批准券 256,429,736.92 77.15%
建立互信相干 65,132,795.25 19.60%
筑存款结算保留某物 10,081,944.35 3.03%
批准 0 0
其它资产 727,769.20 0.22%
请教 332,372,245.72 10%
(二)R期完毕时按以为归类的产批准券授予结成:元)
行 业 市 值 义卖市场花费对资产净值比率例
A 农、林、牧、渔业 11,467,932.00 3.54%
B 挖业 %
C 制造业的 87,366,847.12 26.98%
C0 食品、准备 69,621,847.12 21.50%
C1 纺织、装饰、皮相 %
C2 木料、家具 %
C3 造纸、印刷 %
C4 石油、物质的化学组成、塑胶、造型的 %
C5 电子 %
C6 金属、非金属 %
C7 机械、装备、露面 11,125,00 3.44%
C8 药品、生物学的 6,620,00 2.04%
C99 停止制造业的 %
D 电力、气体和水的产品和供给 %
E 体系布置业 %
F 交通运输、仓库业 24,606,614.77 7.60%
G 一致技术业 %
H 扩散和扩散经商 58,897,578.74 18.19%
I 倾斜飞行、预防措施 69,334,059.69 21.41%
J 房地勤劳 %
K 社会保养业 4,756,704.60 1.47%
L 扩散与文化勤劳 %
M 概括类 %
请教 256,429,736.92 79.20%
该基金授予于一点人不乱的以为,其义卖市场市场占有率为。

(三)基于基金市值的缠住产批准券详述(单位):元)
产批准券加密 产批准券称呼 数 量 市 值 义卖市场花费对资产净值比率例
600361 花莲综采超电压 1,285,706 29,686,951.54 9.17%
600036 招商筑 1,603,032 26,225,603.52 8.10%
600030 中国国际信托投资公司文件 920,885 25,213,831.30 7.79%
600809 山西汾酒 727,389 22,541,785.11 6.96%
002024 苏宁电器 420,364 19,084,525.60 5.89%
600519 贵州茅台 180,198 15,826,790.34 4.89%
600269 赣粤高速公路 1,418,500 12,043,065.00 3.72%
000829 江西开展中政府果品勤劳 546,092 11,467,932.00 3.54%
600761 安徽通力合作 500,000 11,125,00 3.44%
600859 王府井 416,712 10,126,101.60 3.13%
600298 安琪酵母 399,923 8,730,319.09 2.70%
600000 多未饱和脂族酸库 401,704 8,560,34 2.64%
600887 伊利使产生兴趣 300,000 7,950,00 2.46%
600195 中牧使产生兴趣 660,972 7,858,957.08 2.43%
601398 工商筑 1,100,000 6,820,00 2.11%
000848 露露,承德 425,475 6,713,995.50 2.07%
000623 吉林敖东 200,000 6,620,00 2.04%
600428 中远航运 589,471 6,407,549.77 1.98%
601006 大秦轻率判处 760,000 6,156,00 1.90%
600236 王冠电力 725,000 3,864,25 1.19%
601988 奇纳筑 463,041 2,514,312.63 0.78%
002059 世博会产批准券 126,410 892,454.60 0.28%
(四)产批准券授予结成在传闻期内发生优异的兑换。
1、传闻期内基金初始花费的总产批准券花费
产批准券加密 产批准券称呼 累计购置物量 净启动装置反比例
002024 苏宁电器 65,859,262.87 27.01%
600036 招商筑 64,171,150.37 26.32%
600030 中国国际信托投资公司文件 54,445,035.17 22.33%
600350 山东高速公路 45,269,050.31 17%
600809 山西汾酒 44,865,395.04 18.40%
600361 花莲综采超电压 44,196,504.56 18.13%
600009 上海飞机场 37,693,903.77 15.46%
600016 民生筑 35,713,881.95 14.65%
600519 贵州茅台 31,897,941.20 13.08%
000069 华裔城A 30,338,806.26 4%
600000 多未饱和脂族酸库 30,207,604.41 12.39%
600859 王府井 29,414,301.84 12.07%
600887 伊利使产生兴趣 29,126,325.48 11.95%
600269 赣粤高速公路 27,705,457.46 11.36%
600026 中海开展 25,578,785.74 10.49%
000063 复苏符合 21,317,530.36 8.74%
600327 体系布置使产生兴趣 21,006,480.47 8.62%
601006 大秦轻率判处 20,378,041.57 8.36%
600195 中牧使产生兴趣 20,276,709.01 8.32%
600467 好当家 19,912,142.21 8.17%
000848 露露,承德 18,691,090.66 7.67%
600122 大画派高中 18,427,048.19 7.56%
600795 国电电力 17,079,196.43 7.01%
601398 工商筑 16,655,627.25 6.83%
600485 平均分配引起 16,029,700.08 6.58%
600428 中远航运 14,970,070.31 6.14%
000858 五 粮 液 14,778,345.13 6.06%
000088 盐 田 港 14,562,922.64 5.97%
600296 S蓝铝 14,290,313.29 5.86%
600037 有线架线 14,167,894.03 5.81%
600616 第一流的食品 12,947,509.70 5.31%
600694 大商使产生兴趣 11,989,238.87 4.92%
600236 王冠电力 11,833,034.31 4.85%
000829 江西开展中政府果品勤劳 11,825,880.96 4.85%
000619 海螺为写传略 11,577,674.70 4.75%
600582 地球 10,176,116.71 4.17%
000729 燕京比尔 10,075,616.23 4.13%
600410 沃森天成 9,473,783.89 3.89%
600035 楚天高速公路 9,436,356.86 3.87%
000768 西飞国际 8,785,082.89 3.60%
000826 结成资源 8,489,271.45 3.48%
600298 安琪酵母 8,478,911.58 3.48%
000531 穗恒运A 8,273,930.11 3.39%
002049 水晶源电子 7,911,154.97 3.25%
600900 长江电力 7,869,175.83 3.23%
600755 厦门国贸 7,725,078.67 3.17%
000560 圣昆大 7,719,535.92 3.17%
600386 北京的旧称轿车 7,711,847.92 3.16%
000402 金 融 街 7,552,426.16 3.10%
601111 奇纳国航 7,387,608.66 3.03%
600628 新大陆 7,298,784.56 2.99%
600717 天津港 7,191,708.76 2.95%
000533 S 巨大的 6,856,454.42 2.81%
600779 良好的坊 6,577,323.67 2.70%
000538 云南白药 6,486,199.12 2.66%
000623 吉林敖东 5,828,370.46 2.39%
000900 古代授予 5,641,075.71 2.31%
600761 安徽通力合作 5,300,00 2.17%
2、传闻期内累计典型的花费非常期初基金资产净值2%或前20名的产批准券明细
产批准券加密 产批准券称呼 累计推销的总计 净启动装置反比例
600036 招商筑 74,277,236.76 30.47%
002024 苏宁电器 71,234,772.44 29.22%
600809 山西汾酒 44,836,521.36 18.39%
600016 民生筑 44,331,481.14 18.18%
600350 山东高速公路 43,743,055.64 17.94%
600009 上海飞机场 43,503,547.88 17.84%
600030 中国国际信托投资公司文件 43,106,929.53 17.68%
600694 大商使产生兴趣 40,863,816.74 16.76%
600519 贵州茅台 36,894,628.92 15.13%
600269 赣粤高速公路 35,871,739.88 14.71%
600000 多未饱和脂族酸库 30,866,113.04 12.66%
600887 伊利使产生兴趣 30,209,306.84 12.39%
000069 华裔城A 30,030,870.46 12.32%
600026 中海开展 29,352,481.03 12.04%
600467 好当家 27,533,544.26 11.29%
600795 国电电力 25,676,025.59 13%
600327 体系布置使产生兴趣 25,403,024.19 10.42%
600859 王府井 25,327,716.03 10.39%
600438 通渭产批准券 24,145,485.31 9.90%
600616 第一流的食品 23,826,492.47 9.77%
600035 楚天高速公路 23,673,100.78 9.71%
000063 复苏符合 21,886,996.09 8.98%
600361 花莲综采超电压 21,832,692.36 8.96%
000848 露露,承德 21,077,997.50 8.65%
600122 大画派高中 20,821,356.10 4%
600485 平均分配引起 20,169,293.81 8.27%
000088 盐 田 港 19,592,281.87 8.04%
000402 金 融 街 17,073,693.78 7.00%
000858 五 粮 液 16,498,660.66 6.77%
600195 中牧使产生兴趣 16,392,934.70 6.72%
000826 结成资源 16,200,536.44 6.65%
000619 海螺为写传略 15,486,810.82 6.35%
601006 大秦轻率判处 14,264,381.66 5.85%
600037 有线架线 14,094,518.16 5.78%
600900 长江电力 13,516,639.49 5.54%
601398 工商筑 13,446,382.71 5.52%
002041 为客人准备的以为 13,145,016.02 5.39%
600296 S蓝铝 12,731,974.72 5.22%
600428 中远航运 12,339,134.90 5.06%
000729 燕京比尔 12,246,522.73 5.02%
600236 王冠电力 12,069,750.81 4.95%
600717 天津港 12,005,356.68 4.92%
600755 厦门国贸 11,156,577.76 4.58%
600582 地球 10,801,896.57 4.43%
600138 中青旅 10,379,609.46 4.26%
000531 穗恒运A 9,556,833.71 3.92%
000768 西飞国际 9,118,297.69 3.74%
600779 良好的坊 9,049,454.59 3.71%
000533 S 巨大的 8,942,851.16 3.67%
600886 国投电力 8,831,331.67 3.62%
600858 银座产批准券 8,818,877.05 3.62%
600410 沃森天成 8,674,627.40 3.56%
002049 水晶源电子 8,627,454.86 3.54%
000560 圣昆大 8,625,012.81 3.54%
600386 北京的旧称轿车 8,189,607.22 3.36%
000538 云南白药 8,181,089.65 3.36%
000998 隆平高科 7,654,297.76 3.14%
601111 奇纳国航 7,128,593 2.92%
600628 新大陆 6,767,583.23 2.78%
000900 古代授予 5,281,814.95 2.17%
600018 上港成环形 5,141,798.30 2.11%
3、总采选本钱和总推销的支出
传闻期内购置物产批准券的总本钱 1,194,447,
传闻期内的总库存推销的 1,352,975,
(五)传闻完毕时文件归类的建立互信相干结成:元)
建立互信相干类别 建立互信相干义卖市场花费 义卖市场花费对资产净值比率例
政府建立互信相干授予 45,401,641.40 14.02%
央行票据授予
公司建立互信相干授予
倾斜飞行建立互信相干授予 19,731,153.85 6.09%
可替换债授予
请教 65,132,795.25 20.12%
(六)传闻完毕后上市的前与某人击掌问候建立互信相干的详述:元)
建立互信相干称呼 市 值 义卖市场花费对资产净值比率例
06个政府吐艳23 19,731,153.85 6.09%
20库藏债券 12,061,20 3.73%
21库藏债券 11,941,22 3.69%
02库藏债券 8,576,67 2.65%
02库藏债券 4,690,10 1.45%
(七)对传闻的正文
1、基金授予传闻前10大文件发行人,在筹建前岁内没公指责。、处分。

2、基金前十只产批准券未超越规则的产批准券。

3、停止资产(单位))):元)
一则 总计
够支付三柱门上的横木 359,
应收导致账款
应收导致利息
应收导致利钱 368,
应收导致申购款
其它应收导致款
价钱看涨而买入返售文件
待摊费
4、基金在替换期内不扣留可替换建立互信相干。
5、在传闻期内,基金没雄健授予会员费批准。,该基金在端子不扣留会员费批准。。股权分置变革后的被动语态持股一致:
会员费会员费批准加密 会员费会员费批准称呼 腰槽全部含义 本钱总计达 学期完毕时的义卖市场花费
580990 茅台JCP1 334,704
580996 沪场JTP1 284,925
580997 招行CMP1 1,527,900
该基金在传闻期完毕时不扣留会员费批准。。

6、在传闻P完毕时,该基金不扣留资产支集文件。。

九、 基金市场占有率扣留人数、立场布置
基金称呼 基金扣留人数 平均分配本部的市场占有率 基金扣留人市场占有率 布置(户) (数万)
归类人事广告版持股反比例(1亿份) 使产生兴趣总计达反比例 机构持股反比例(1亿) 使产生兴趣总计达反比例
鹤峰增长 11457 29,092.79 52,100,827.92 15.63% 281,215,321.82 84.37%
合丰革命 3195 34,297.54 23,585,851.97 21.52% 85,994,792.01 78.48%
鹤峰不乱 5,976 23,470.34 18,959,239.22 13.52% 121,299,537.42 86.48%
十、吐艳式基金市场占有率兑换
生长基金 革命性基金 不乱基金
基金和约见效日期的基金市场占有率 1,021,690,071.80 627,160,140.84 981,417,134.10
这一时间的基金市场占有率 571,178,162.50 251,976,728.89 237,290,554.72
持续的时间购置物总计达 481,299,234.69 102,269,127.38 108,550,353.70
履行总计达 719,161,247.45 244,665,29 205,582,131.78
端子基金市场占有率 333,316,149.74 109,580,643.98 140,258,776.64
十一、优异的事件窗侧
(1)今年无基金理事参加。、基金特性、基金托管事情的法学事项。

(二)年度基金理事、基金收件人及其高级守护者员没受到过一点心情。。

(三)基金没机会当年的财务掌管师事务所。,普华永道行程财务掌管师事务缠住限公司审计费为10万,审计员对基金的陆续审计保养为4年。。

(四)基金理事于2006年427个月日收回流通的。,经公司2005年第五次隐名会考虑经过并报奇纳证监会约束力(证监基金字[2006]64号文),公司股权布置、称呼更改列举如下:
1、缠住权变换
原公司第一流的大隐名湘财文件守秘密的责任公司将所扣留的泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司整个67%的股权分开让给公司挖土数量隐名莲花授予凑合着活下去(亚洲)使产生兴趣守秘密的公司16%、北的国际信托授予使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司51%。

变换后,隐名和持股反比例分开为:
北的国际信托授予使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司:51%;莲花授予凑合着活下去(亚洲)使产生兴趣守秘密的公司 49%。

2、公司改名
公司称呼由”湘财荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司”变换为”泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司”,公司英文称呼由ABN AMRO XIANGCAI Fund Management Co., Ltd. 变换为 ABN AMRO TEDA Fund Management Co., Ltd. 基于公司的称呼发生了兑换,公司归结为将原公司网站称呼变换为
流通的质地详见《奇纳文件报》APRI、《上海文件报》、文件时报与公司网站。

(五)我公司于2006年6月6日在《奇纳文件报》发行。、《上海文件报》、《文件时报》及公司网站大约R的公报,经董事会约束力,向奇纳证监会报批,将本基金称呼由原”湘财荷银花费使尽可能无效型生长类以为文件授予基金、革命性以为文件授予基金、不乱型文件授予基金变换为”泰达银筑花费使尽可能无效增长以为文件授予基金、革命性以为文件授予基金、不乱型文件授予基金,基金缩写、基金加密不变量。

(六)2006年度基金理事为6。 16个月 变换董事成绩、孤独董事、监事流通的书,基于公司第一流的次隐名大会归结为,归结为挑选刘慧文医生。、刘振宇医生、马钧医生占领公司董事。,孔小燕中选、范晓云未婚妻占领该公司的孤独董事。,邢继海医生挑选、陈铁峰医生占领公司的掌管。,准许安迪医生的看法、金焱医生辞去公司董事作业。,准许薛牟红医生的看法、郭青峰医生辞去了公司的孤独董事作业。,准许郭道洋医生的看法、石光耀医生辞去公司监事。

基于荷兰麻布筑第四音级届隐名大会归结为,归结为挑选何国亮医生为公司董事。,林伟梦不再占领公司董事。。

前述的董事、孤独董事的变换已指的是中西部及东部各州的县议会。。

(七)本基金守护者已于2006年10月18日排放大约补充部分指示资本的公报,基于泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司隐名的归结为,泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司指示资本为人民币1万元。 100,000,000 人民币欣赏一亿百万元人民币 180,000,000 元), 公司存在隐名订阅费资本额。,原件持股反比例雇用不变量。,仍为:北的国际信托授予使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司:51%;莲花授予凑合着活下去(亚洲)使产生兴趣守秘密的公司:49%。

前述的事项已获奇纳文件监督凑合着活下去委员约束力。,工商流露公司或企业流露手续。

(八)基于2006届董事会汇合点的第七项归结为,刘慧文医生被选为公司董事长。,眼前,文件公司高级守护者员的敷顺序。

基于2006届董事会汇合点的第七项归结为,挑选张佳宇未婚妻为公司副董事长。

基于2006届董事会汇合点的第十六项归结为,刘青珊医生被授予为公司副总理事。。

经董事会约束力,苏龙世(Solange) Rouschop)未婚妻因任务调换的辩论不再占领泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司副总理事作业。

经董事会约束力,黄竹平医生不再占领荷兰麻布政府发达筑总总检查师,由张萍未婚妻占领总总检查师。

前述的兑换已向证监会基金接管机关传闻。。

(九)本基金守护者已于2006年11月30日排放迁址公报,公司著作地址自2006年12月3日由”北京的旧称市海淀区西三环北路11号海互市务果核座”迁至”北京的旧称市西城区倾斜飞行主街7号英蓝国际倾斜飞行果核南楼三层”。

(十)我们家公司分开在2005年8月21日。、12月7日、1227个月日,奇纳文件报。、《上海文件报》、文件时报与公司网站排放补充部分渤海文件守秘密的责任公司、广发华孚文件使产生兴趣守秘密的公司、德邦文件守秘密的责任公司为本基金委托代劳的公报。

(十一)本公司于2006年2月17日在《奇纳文件报》、《上海文件报》、文件时报与公司网站排放本基金分赃公报, 鹤峰增长基金按每10份基金市场占有率派发股息元;鹤峰在周围基金按每10份基金市场占有率派发股息元;鹤峰不乱基金按每10份基金市场占有率派发股息元。合法权利流露日、除息日是2006年2月20日。。

(十二) 我公司于2006年12月29日在奇纳文件报发行。、《上海文件报》、文件时报与公司网站排放本基金分赃公报, 鹤峰增长基金按每10份基金市场占有率派发股息元; 鹤峰在周围基金按每10份基金市场占有率派发股息元;鹤峰不乱基金按每10份基金市场占有率派发股息元。合法权利流露日、除息日是2007年1月5日。。

(十三岁)2006 年1 25个月 《文件时报》打中奇纳交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司、《倾斜飞行时报》见报了《交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司大约阮红基金托管以为高管供职资历的公报》。

(十四的记号)2006年7月18日,交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司在《文件时报》上见报了《交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司大约永久住处变换的公报》。交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司永久住处由”上海市仙霞路18号”变换为”上海市浦东新区银城中路188号”。

(十五个人组成的橄榄球队)基于受命筑奇纳交通筑使产生兴趣使产生兴趣守秘密的公司公报,李俊医生自七月起占领交通筑副校长。、校长。

(十六)我们家公司在2006 年6 27个月 日在《奇纳文件报》、《上海文件报》、文件时报及公司网站公报,基于奇纳证监会(证监会基金〔2006〕93) (五)文件授予基金授予资产流通的书,本基金和约打中公司或企业规则,这圆形的基金资产可以雄健授予资产支集文件。,资产文件化授予反比例已入伙、流、风险把持是标准的。。

(十七)使就座够支付使习惯于
基于奇纳文件监督凑合着活下去委员的公司或企业规则,该公司比力了大量文件机构的财务使习惯于。、经纪使习惯于、做研究程度后,基金聘用下表中列出的特工使就座。。2006年1月1日至12月31日本基金经过各文件经纪机构的使就座够支付文件的够支付量及领取的佣钱列举如下:
鹤峰增长基金
特工姓名 使就座全部含义 产批准券够支付量 建立互信相干够支付量 经商批准成团卷起 建立互信相干回购量 佣钱
成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 佣钱 佣钱百分法
国泰君安 1 287,544,492.76 6.03% 13,062,132.40 4.54% 0 0 5000000 12.56% 235,153.65 6.12%
神隐国 1 324,636,172.23 6.80% 23,765,969.20 8.27% 0 0 4000000 10.05% 265,560.42 6.91%
海通文件 1 513,622,927.80 10.76% 50,579,105.50 17.59% 0 0   420,656.17 10.95%
湘财文件 2 896,550,446.07 18.79% 33,284,585.10 11.58% 0 0 9300000 23.37% 715,820.10 18.63%
安全文件 1 829,675,636.27 17.39%   0 0 649,228.12 16.90%
兴业银行文件 1 980,084,766.36 24% 100,383,492.90 34.92% 0 0 14000000 35.18% 801,247.42 20.85%
华泰文件 1 379,826,076.51 7.96% 76,156.20 0.03% 0 0   297,216.39 7.73%
政府黄金文件 1 559,670,308.35 11.73% 66,325,920.40 23.07% 0 0 7500000 18.84% 457,658.34 11.91%
请教   4,771,610,826.35 10% 287,477,361.70 10% 0 0 39800000 10% 3,842,540.61 10%
鹤峰在周围基金
使就座全部含义 产批准券够支付量 建立互信相干够支付量 经商批准成团卷起 建立互信相干回购量 佣钱
成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 佣钱 佣钱百分法
湘财文件 1 619,397,425.04 27.55% 104,669,626.30 50.13% 1,306,155.04 27.37% 97,000,00 63.39% 505,997.79 27.95%
神隐国 1 390,654,466.83 17.38%   1,953,749.46 40.93%   305,699 16.89%
世纪文件 1 317,703,954.57 14.13% 49,723,082.50 23.81% 1,513,049.78 31.70% 46,000,00 30.07% 259,500.61 14.33%
招商文件 1 390,523,874.65 17.37%       305,587.55 16.88%
东海文件 1 138,352,404.37 6.15% 6,091,875.20 2.92%     113,387.25 6.26%
中国国际信托投资公司文件 1 391,337,459.60 17.42% 48,316,640 23.14%   10,000,00 6.54% 320,309.41 17.69%
请教 6 2,247,969,585.06 10% 208,801,232.50 10% 4,772,954.28 10% 153,000,00 10% 1,810,473.20 10%
鹤峰不乱基金
使就座全部含义 产批准券够支付量 建立互信相干够支付量 经商批准成团卷起 建立互信相干回购量 佣钱
成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 成团卷起 赠送够支付比率的财务掌管处置 佣钱 佣钱百分法
湘财文件 2 418,011,555.49 16.47% 43,621,904.00 32% % 46,000,00 29.68% 333,810.79 16.25%
国泰君安 1 634,788,029.58 25.01% 7,624,003.70 6.73% 1,623,541.98 64.46% 38,000,00 24.52% 520,078.99 25.31%
中金公司 1 609,892,008.81 24.03% 46,961,966.60 41.47% 895,129.70 35.54% 31,000,00 2% 499,375.32 24.31%
发亮文件 1 444,891,704.96 17.53% 15,035,432.50 13.28% % 40,000,00 25.80% 364,307.58 17.73%
银河文件 1 430,535,581.05 16.96%   %  % 336,897.20 16.40%
请教 7 2,538,118,879.89 10% 113,243,306.80 10% 2,518,671.68 10% 155,000,00 10% 2,054,469.88 10%
文件公司融资聘用公用使就座使习惯于
1、选择够支付使就座的基准和顺序
基金理事一本正经选择文件经纪机构。,应用座位作为基金的特别够支付使就座,选择的基准是:
(1)伪造基准,有一点人绝对完成时的内里把持体系。;
(2)基金的无效运作。、守秘密一致环境,够支付设备容量文件够支付的必要。
(3)向基金理事供优质的做研究和征询保养。

授予者对该传闻表现疑问。,您可以征询泰富基金凑合着活下去公司的基金理事。:
客户保养果核用电话与交谈:010-66577555
网址:http:// www.aateda.com

泰达荷银基金凑合着活下去使产生兴趣守秘密的公司
2007年3月28日
全文完

  中财网

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