长信利鑫:关于利鑫A份额折算和赎回结果的公告

临 时 公 告

长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司

关 于 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 利 鑫 A 份 额 折 算 和

赎 回 结 果 的 公 告

长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 “本 公 司 ” 或 “ 基 金 管 理 人 ” ) 于

2016 年 6 月 21 在上海公约报上。 、 《奇纳公约报》 、 《公约日报》 连同本人的公司

网站 ( ) 宣布了 《 姓基黄金完成份有限公司公司

信利鑫分类学债券股型公约投入基金的效益 A 一份处女秀和补救事情公报 (缩写) “ 《开

放公报》 ” ) 、 《 姓基黄金完成份有限公司公司信利鑫分类学债券股型公约投入

基金的效益 A 份替换一块地通牒书 (缩写) “ 替换通牒 ” ) 和 长字母基数金完成

理 有 限 责 任 公 司关 于 长 信 利 鑫 分 级 债 券 型 证 券投 资 基 金 之 利 鑫 A 份 额 开 放 赎 回

时间利鑫 B 命运注定(150042)的风险注意到示公报》(缩写)“《风险注意到示公报》”)。

2016 年 6 月 23 日为利鑫 A 最后的一次基金命运注定替换作为论据的事实日和吐艳日。, 独自地有朝一日是吐艳的。

方利辛 A 份补救事情。侵占和补救的互插成果如次::

一、本 三里新 A 的基金 共享替换混合的 果

根 据 《 折 算 公 告 》 的 规 定 , 2016 年 6 月 23 日 , 利 鑫 A 的 基 金 份 额 净 值 为

元 ,据 此 计 算的 利 鑫 A 的 折算 比 例 为 , 折算 后 , 利鑫 A

的基金 净命运注定调解 为 元 ,基 黄金股持有者 以前的举行的全部 1 份利鑫 A 相

适宜举起到 份。 替换前, 利鑫 A 基金的总命运注定为 27,141, 份,

替换后, 利鑫 A 基金的总命运注定为 27,475, 份。 各基黄金股持有者持若干

利鑫 A 经替换后的命运注定数采取弧形的的方式保存到十进位的后两位, 到这程度发生的

基金资产中间的不好的。

投入者亲自 2016 年 6 月 27 日起 (表现该日期) 可在在市场上出售某物机构查询其原持若干利鑫

A 一份换算成果。

二、本 三里新 A 在上的补救 汇成肯定混合的 果

公司与应有的数量相符, 2016 年 6 月 23 日, 利鑫 A 本在上的无效补救涂总命运注定为

5,645, 份。临 时 公 告

基金经营一向 2016 年 6 月 24 日对本三里新 A 有补救涂都举行了。

确 认, 并为 投入 者办 理 了有 关份 额权 益 的注 册登 记变 更手 续 。投 资者 可于 2016

年 6 月 27 在市场上出售某物格点补救肯定书。

本 次 利 鑫 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 赎 回 结 束 后 , 本 基 金 的 总 份 额 为

233,928, 份 , 其 中, 利 鑫 A 总 份 额 为 21,830, 份 , 利 鑫 B 的 基 金

份 额 未 发 生 变 化 , 仍 为 212,098, 份 , 利 鑫 A 与 利 鑫 B 的 份 额 配 比 为

:1。

按照 《基金和约》 的规则, 利鑫 A 自 2016 年 6 月 24 日起 ( 表现该日期) 年收获量

益率 ( 简略感兴趣的事) 按照利鑫 A 像这样吐艳日, 即 2016 年 6 月 23 奇纳人民银行颁布

并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 的 倍 加

举行计算,故:

利鑫 A 年收获量益率(简略感兴趣的事)=×+=2.45%。

利鑫 A 年收获量益率以比例使格式化表现, 按照四轮和五轮的方式举行计算。

计数后 2 位。

因利鑫 A 将于 2016 年 6 月 24 有朝一日完毕后被转变到默许身份。 “长信利鑫债券股型证

笔据投入基金(LoF) ”命运注定,像这样,国际公约的收益依从的本协定。 2016 年 6 月 24 日当天。

风险注意到 示:

基金经营接受老实言而有信。、 勤奋倾向根本的与完成与应用, 但缺席公约。

证明基金必需有利可图, 它也不克不及公约最少的收益。。 投入者在投入基金时应小心的观察此基金。

基金和约、招股说明书等互插法度纵列。。

这是大众。 告。

长字母基数 黄金完成份有限公司 倾向公司

2 01 6 年 6 月 2 7 日

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